近日全国乘用车市场信息联合会公布的八月新能源汽车产销环比和同比继续保持上升，产销量首次超过30万辆，再创历史新高，分别达到30．9万辆和32．1万辆，环比上升8．8％和18．6％，同比上升均为1．8倍。2021年1－八月，新能源汽车产销分别达到181．3万辆和179．9万辆，同比上升均为1．9倍。中汽协指出，照此态势发展，我国有望提前实现2025年新能源汽车20％市场份额的中长期规划目标。
八月新能源车厂商批发渗透率20．1％，1－八月渗透率12．8％，较2020年5．8％的渗透率提升明显。八月，自主品牌中的新能源车渗透率35％；豪华车中的新能源车渗透率24．1％；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2．7％。
自2015年以来，我国已成为全球最大的新能源汽车市场。业内人士表示，八月新能源车厂商批发渗透率20．1％是一个十分值得关注的数字。国务院办公厅去年公布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》给出的指向性目标是，新能源汽车渗透率在2025年达到20％。本次单月新能源渗透率达到20％显示出了行业的良好趋势，也为未来发展打开了更大空间。
在新能源汽车产销两旺的同时，国内动力锂电池装机量也持续向好，磷酸铁锂装机再次超越三元。八月我国动力锂电池装机量12．6GWh，同比上升144．9％，环比上升11．2％。磷酸铁锂版本车型放量助推磷酸铁锂市场份额单月提升至57．1％。行业装机量方面宁德比亚迪装机量分别为6．5／2．4GWh，继续稳居前2名，CR3／CR5／CR10行业集中度进一步提升。
作为"碳中和""新能源"板块的旗舰ETF，新能车ETF（159824）今年以来涨幅达到了49．39％，和同期沪深300（－4．21％）相比，超额收益为53．6％，和业绩比较基准相比，超额收益3．12％。（来源：Wind，2021．9．13）
新能车ETF（159824）跟踪的中证新能源汽车指数以中证全指为样本空间，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股。根据中信三级行业划分，指数前三大行业分别为锂电池、锂电化学品和乘用车，占比26．8％、18．5％、12．3％，覆盖了上中下游各个产业链。指数前十大龙头股包括CATL、比亚迪、赣锋锂业、恩捷股份、亿纬锂能、汇川技术等细分领域龙头，成分股中千亿市值公司达9家，龙头属性凸显。（来源：Wind，2021．9．13）
中证新能源汽车指数自基日以来累计涨幅达到了508．12％，年化收益21．07％，大幅领先上证综指、沪深300、中证500等宽基指数。（来源：Wind，2021．9．13）
新能车ETF（159824）基金经理尹浩表示，建议关注具备长期趋势和短时间盈利支撑的新能源汽车板块。长期来看，在能源革命、碳中和等多因素推动下，新能源汽车渗透率逐渐提高，产业空间广阔。短时间在各国政策落实下，新能源汽车销量上升迅速，锂电需求释放明显，利好新能源产业链。
国泰君安证券表示，从2015年至今四季度基本上都是新能源汽车消费旺季，随着疫情好转以及芯片产量的陆续恢复，我们认为新能源汽车交付能力将进一步加强，预计未来几月行业整体销量有望持续向上，全年来看我们预计国内新能源汽车销量有望突破300万辆，全球销量预计将突破560万辆。
光大证券表示，动力锂电池新一轮扩产释放巨额锂电设备采购需求，国内具备规模化供应能力的锂电设备生产厂商数量有限，且扩产项目建设周期长，产量扩张相对滞后，锂电设备行业整体处于产量紧缺状态，市场供需切换为卖方市场。行业龙头厂商凭借全产业链设备生产量力领先受益行业景气提升，头部公司满载后订单外溢，部分产品质量稳定、技术水平先进的二线锂电设备厂商同样显著受益。
国海证券认为，当前汽车市场整体仍处在周期向上，恢复性上升的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将近一步提升，重点推荐结构性机会的新能源汽车产业链。
