大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的散户,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!
走势反包了。
石头落地了。
相比于昨天的惨状,今日炒股的朋友们普遍都喜气洋洋,可能是因为回血了,也有可能是快放假了。
今天来这么一出反包,让大家踏实了不少,持股过节的朋友们不必太担忧节后趋势了,大概率是上涨的。
这个涨势,不是市场无预兆的拉升,而是基于业绩涨的。
三季度的最后一天,不少公司已经出了业绩预告了。成绩好的学生先交卷,主力资金布局,也是先挑好学生下手。
这几个好学生,业绩都不错,利润同比增幅均在50%以上,给足了市场信心。
特殊时节我们不聊个股,直接谈行业机会。
今天主力净流入最多的板块是化工板块,磷化工涨了4．74%、氟化工涨了5．4%、有机硅涨了4．89%,市场看多意愿强烈。
磷化工
磷化工板块,今天止住了跌势,出了好几只涨停股。从市场表现来看,也认可磷化工的景气度。
基本面分析多次,具体参考这篇:超级热门题材,迎来大涨!
磷化工虽然也是周期股,相比煤炭周期起步更晚,行情在中前期。昨天我在星球里提醒大家做T,是基于化工行业的高需求分析的。
磷化工下游是磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池最近上行,原因一是对三元铁锂电池的替代,二是在电车、储能、消费领域中的渗透率提升。
两个原因叠加扩大了需求规模,预计2025年达200万吨,2030年将达到千万吨级别。
但目前,国内磷酸铁锂产量仅40万吨,是远远跟不上需求的,因此磷酸铁锂直接带动了工业级磷酸/磷酸一铵需求大增。
2025年,磷酸铁锂需求将快速上升,对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求161万吨。而确定扩产了工业级磷酸的公司,产量较大的有这4家:
除了工业级磷酸一铵,磷矿石也很缺。
重点地区能耗双控加严,磷化工价格涨幅居高。这周,黄磷报价6．5万元每吨,一周涨了85．5%,磷酸报价1．75万元,周涨幅63%。
价格已经涨了,说明供需不平衡了。
再放一张老图,重点关注拥有磷矿石的公司,但要小心被能耗双控暂停产的公司。
锂电池
在前几日的震荡行情中,不少朋友问了有关"锂"的问题:
今天行业龙头大涨,各位持锂过节的朋友们吃了颗定心丸。
锂是不可能被周期打败的。一是因为锂电池一直有固定的需求,二是行业利好越来越多。
国内锂矿稀缺,海外有疫情,锂资源供给面对缺口,有个预测是说2025年锂电池出货会是去年的5倍,按照这个趋势锂电上游的扩张已经不够用了。
其实今年已经有缺口了,六氟磷酸锂的缺口0．6万吨,明年的缺口更大,1．7万吨,总之就是供需错配的情况原来越严峻了。
因此最近价格蹭蹭涨,碳酸锂的价格持续上涨,相比年初涨了233%倍,电池级氢氧化锂涨幅235%,这样的涨幅持续下去,上游仍将受益。
氟化工
氟化工概念这波大涨,是因为制冷剂R22涨价了。
昨天制冷剂R22的价格涨到了2．57万元/吨,月内涨幅到了31．62%,虽然涨幅比不上锂和磷,但也能看出来行业内资源的稀缺了。
制冷剂配额余量确实减少了,各公司使用率已超过85%,相当于剩下的第四季度只能用15%,供应非常紧张。
同时,需求新增还直接影响了库存,R22库存自七月中旬下开始下降,目前已达到三年新低。
从长期来看,出口需求上升,国内空调、冰箱等终端需求稳健,我国已进入三代制冷剂基线年。再加上前期制冷公司抢占市场打价格战,周期底部已经过去,未来将是全新的向上趋势,有可能开启氟化工周期。
有机硅的涨幅,依然是受益于能耗双控。
既然火电受到限制,未来的发电量一定要依靠光电风电,今年上半年,全国集中式光伏新增装机5．36GW,分布式光伏新增装机7．65GW,同比大增72．3%。
但即使装了这么多,太阳能发电量也才不过12%,这还是在夏季日照多时的发电量,假如未来要取代火电,预计未来十年,光电包括风电,装机规模要是现在的3倍。
所以,光伏上游的硅料,一直有旺盛的需求。但能耗双控的前提下,硅的生产受到限制,金属硅的价格不断上行,导致有机硅上游单体厂产品全线封盘不报,少数报价公司每天都在提价,造成市场恐慌。
在需求旺盛的情况下,有机硅的价格高位还将持续一段时间。
今天重要是对化工行业做分析,虽然化工行业也属于资源股,是上游,和煤炭不同的是下游的差别,直接导致了利润空间的不同。
这个市场总是有需求的,需求就定然有涨价、有利润。找准方向,不要去向无人的冷水区。
